Voor het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen zijn de volgende middelen beschikbaar.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Onderhoud in exploitatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Wegen | 5.360 | 5.016 | 4.582 | 4.563 |
Dotatie c.q. onttrekking reserve groot onderhoud | -726 | -400 | - | - |
Groen en bomen | 3.933 | 3.299 | 3.221 | 3.208 |
Technische installaties | 182 | 182 | 182 | 182 |
Bos en natuur | 325 | 325 | 325 | 325 |
Speelvoorzieningen | 264 | 264 | 294 | 294 |
Oppervlaktewater | 260 | 260 | 260 | 260 |
Openbare verlichting | 165 | 165 | 165 | 165 |
Civiele kunstwerken | 23 | 23 | 23 | 23 |
Riolering | 2.945 | 2.604 | 2.632 | 2.619 |
Dotatie voorziening Riolering (t.b.v. vervanging) | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Gemeentelijk wagenpark | 51 | 51 | 49 | 49 |
Begraafplaatsen (alle onderhoud zit in exploitatie) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Gemeentelijk vastgoed | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 |
Jaarlijkse dotatie voorziening gem. vastgoed t.b.v. groot onderhoud | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 |
Totaal in de exploitatie voor onderhoud kapitaalgoederen | 20.425 | 19.932 | 19.876 | 19.831 |
De onderstaande reserves en voorzieningen zijn beschikbaar.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Stand per 31-12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
V147 | Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 4.131 | 1.820 | 1.599 | 2.256 | 2.486 |
V162 | Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 31.634 | 28.563 | 26.946 | 25.403 | 22.621 |
R416 | Reserve begraven | 614 | 487 | 348 | 239 | 131 |
R417 | Reserve groot onderhoud openbare ruimte | 1.778 | 969 | 589 | 609 | 639 |
Totaal | 38.157 | 31.839 | 29.482 | 28.507 | 25.877 | |
Toelichting op de reserves en voorzieningen
Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In 2018 zijn conditiemetingen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot meerjarenonderhoudsplannen, deze zijn de basis voor de gemiddelde dotatie aan de voorziening en de geraamde onttrekkingen. Eind 2021 worden nieuwe conditiemetingen uitgevoerd en hier volgen nieuwe meerjarenonderhoudsplannen uit. De financiële verwerking hiervan vindt plaats bij Meerjarenbeleidsvisie 2023-2026.
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor de vervanging van riolering. Tevens worden, om het tarief van de rioolheffing te egaliseren, de jaarlijkse voor- en nadelen op de exploitatie van riolering via deze voorziening verrekend.
Reserve begraven
Deze reserve wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). Zo worden incidentele onderhoudskosten die voortkomen uit het geactualiseerde exploitatieplan gedekt uit deze reserve.
Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van groot onderhoud van de producten Wegen en Openbare verlichting. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Als in enig jaar meer of minder groot onderhoud wordt uitgevoerd, wordt het verschil met het structureel beschikbare budget verrekend met deze reserve. Conform raadsbesluit 37562 d.d. 12 november 2015 wordt de toekomstige vrijval kapitaallasten van het krediet van € 3 miljoen inzake "Vervanging openbare ruimte" toegevoegd aan deze reserve.