Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 35.176 | N | 40.599 | N | 41.070 | N | 44.424 | N | 48.270 | N | 53.066 | N |
Baten | 224.161 | V | 232.446 | V | 220.622 | V | 212.013 | V | 214.765 | V | 216.837 | V |
Storting reserve | 43.676 | N | 29.514 | N | 12.594 | N | 8.213 | N | 5.819 | N | 6.035 | N |
Onttrekking reserve | 26.951 | V | 18.320 | V | 12.955 | V | 14.530 | V | 12.960 | V | 15.647 | V |
Ten opzichte van 2021 is de algemene uitkering € 10,7 miljoen lager. Dit is een combinatie van aanzienlijke taakmutaties in 2021 (onder andere € 7 miljoen Regio Deal Foodvalley, € 4 miljoen corona en € 3,5 Brede aanpak dak- en thuisloosheid) en extra middelen 2022 (onder andere accres en € 5 miljoen extra Jeugdzorg).
De reservering voor loon-, prijs- en volumeontwikkeling is € 2,7 miljoen hoger dan in 2021, omdat deze gedeeltelijk nog moet worden toegekend. De lasten voor de overhead zijn in 2021 € 0,6 miljoen hoger dan in 2022. Dit wordt onder andere veroorzaakt door versnelde afschrijvingen op activa en doordat incidentele projectbudgetten beschikbaar zijn gesteld in het jaar 2021.
Op het product financieringen hebben is er in 2022 ten opzichte van 2021 een voordeel op de rentelasten van € 1,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat een herfinanciering van een langlopende lening is geëffectueerd met een kortere looptijd waarvoor een rentevergoeding wordt ontvangen.
Daarnaast hanteren we sinds voorgaand jaar een lagere rekenrente. Deze zorgt dat in 2022 minder rente ad € 0,9 miljoen wordt doorberekend aan de programma's. Dit valt echter weg tegen een lagere baat op programma 8 op het product Financiering.
De stortingen reserves zijn € 17 miljoen lager. Op grond van eerdere P&C-documenten wordt € 1,8 miljoen minder gestort in de algemene reserve; in 2021 is € 7 miljoen RegioDeal gestort in de reserve overlopende verplichtingen; € 3,1 miljoen is gestort in de reserve Corona.
Een andere oorzaak van de hogere stortingen en onttrekkingen in 2021 betreft mutaties naar aanleiding van een nieuwe ordening van de bedrijfsreserves. Er wordt € 5,7 miljoen meer onttrokken en € 4,9 miljoen meer gestort aan de bedrijfsreserves. Het verschil tussen deze bedragen betreft extra incidentele uitgaven conform besluitvorming perspectiefnota. Dit betreft onder andere de Wet op Toegankelijkheid en bedrijfscontinuïteit.