Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 24.243 | N | 33.676 | N | 14.337 | N | 10.788 | N | 10.189 | N | 8.406 | N |
Baten | 24.869 | V | 31.369 | V | 13.936 | V | 10.565 | V | 10.202 | V | 8.278 | V |
Storting reserve | 459 | N | 2.622 | N | 1.407 | N | 1.702 | N | 1.518 | N | 943 | N |
Onttrekking reserve | 194 | V | 1.726 | V | 395 | V | 385 | V | 375 | V | 365 | V |
Toelichting
De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de projectplanningen zoals deze bij het MPG 2021 zijn vastgesteld. De belangrijkste oorzaak voor de lagere baten in 2022 ten opzichte van 2021 is dat naar verwachting minder bouwgrond geleverd zal worden. Dit doet zich met name voor op de bijna uitverkocht rakende Kazerneterreinen. De verkoopopbrengsten van alle woongrexen samen zijn circa € 17,2 miljoen lager dan in 2021. De lagere lasten hangen hiermee samen: omdat onze verkopen pieken in 2021, neemt ook onze voorraad flink af.
In 2022 zijn de stortingen en onttrekkingen aan de reserves lager dan in 2021. De belangrijkste oorzaak is dat in 2021 € 1,0 miljoen onttrokken is aan de reserve Starters en doorstromers ten behoeve van de reserve Koopgarant. Dit betrof een incidentele mutatie.